Jim Cramers Top 10 der Aktien, die versierte Anleger im Auge behalten sollten

In diesem Artikel werden wir untersuchen Jim Cramers Top 10 der Aktien, die versierte Anleger im Auge behalten sollten.

Freitagswahnsinn

In einer aktuellen Folge von Mad Money beschrieb Jim Cramer den 6. September, Freitag, als einen trostlosen Handelstag nach der Veröffentlichung eines wichtigen Berichts über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Die Bullen hofften auf eine schwächere als erwartete Einstellungsquote und stabile Löhne, um die Federal Reserve zu Zinssenkungen zu bewegen. Sie bekamen, was sie sich erhofften, doch dies führte zu einer überraschenden Wendung der Ereignisse: Statt einer Erholung erlebte der Markt einen starken Rückgang. Der Dow verlor 410 Punkte, der S&P 1,73 % und der NASDAQ stürzte um 2,55 % ab.

„Was für ein hässlicher Tag. Einfach scheußlich. Wir sind heute in den Markt eingestiegen mit dem Wissen, dass wir einen wichtigen Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft haben würden. Wenn Sie ein Bulle sind, möchten Sie eine schwächere als erwartete Einstellungsrate bei ziemlich konstanten Löhnen sehen, denn das ist es, was die Fed sehen muss, bevor sie mit Zinssenkungen beginnen kann. Voilà, wir haben genau das bekommen, was wir uns gewünscht haben. Vielleicht hätten wir aber vorsichtiger sein sollen, denn sobald wir bekommen hatten, was wir wollten, verschwanden die Bullen und die Verkäufer kamen aus ihren Löchern und zermalmten praktisch alles. Der Dow fiel um 410 Punkte, der S&P stürzte um 1,73 % und der NASDAQ stürzte um 2,55 % ab.“

Cramer merkte an, dass der September oft mit erheblichen Gewinnmitnahmen verbunden ist, was ihn historisch zum schwächsten Monat für den Markt macht. Das mag zwar wie ein Zirkelschluss erscheinen, ist aber plausibler als die Annahme, dass die Angst vor einer starken Konjunkturabschwächung den Ausverkauf antreibt. Tatsächlich sollten große Technologieunternehmen, die für anhaltende starke Trends wie Rechenzentren und beschleunigtes Computing von zentraler Bedeutung sind, bei Marktrückgängen als Kaufgelegenheiten betrachtet werden.

„Dieser Markt hat ein Septemberproblem. Im September werden wir immer von enormen Gewinnmitnahmen getroffen, weshalb es der schwächste Monat des Jahres ist. Ich weiß, dass das ein Zirkelschluss ist – wir verkaufen, weil wir schon immer verkauft haben – aber es macht mehr Sinn, als zu sagen, dass die Leute Technologie verkauft haben, weil sie eine harte Landung befürchten. Technologie, insbesondere große Technologieunternehmen, kauft man, nicht verkauft, wenn man eine stärkere Verlangsamung befürchtet.

Warum? Nun, weil es bei den großen Technologieunternehmen um mächtige säkulare Themen geht, die auch während einer Rezession Bestand haben können – und eine solche wird es nicht geben. Ich spreche von Rechenzentren und beschleunigtem Computing – die werden nicht verschwinden. Wenn jedoch irgendetwas die großen Technologiethemen des Augenblicks erschüttert, ist die Reaktion des Marktes schnell, harsch und schrecklich.“

Jim Cramer diskutierte die Folgen des jüngsten Berichts von NVIDIA und stellte fest, dass die mit KI verbundenen Aktien trotz seiner Überzeugung, dass es sich bei KI nicht um eine Blase handelt, insbesondere im August erhebliche Zuwächse verzeichneten. Er wies darauf hin, dass der September häufig zu verstärkten Verkäufen führt, selbst wenn Unternehmen Ergebnisse melden, die den Erwartungen entsprechen.

„Sehen Sie sich an, was passiert ist, nachdem das Unternehmen gestern Abend seine Zahlen vorgelegt hat. Ich glaube nicht, dass KI eine Blase ist, aber diese Aktien sind immer noch stark im Plus, insbesondere im August. Und der September bringt tendenziell Verkäufer hervor, wenn man nur Zahlen im Rahmen bekommt.“

Die bevorstehende Debatte zwischen Harris und Trump

Jim Cramer äußerte sich auch zur bevorstehenden Debatte zwischen Vizepräsidentin Harris und dem ehemaligen Präsidenten Trump, die für Dienstagabend geplant ist. Er stellte die Frage, inwieweit die Wirtschaft im Mittelpunkt stehen wird, und spekulierte, dass Trump versuchen könnte, Harris mit den jüngsten Inflationstrends in Verbindung zu bringen, während Harris sich als gemäßigtere Alternative zu Präsident Biden präsentieren könnte.

„Dienstagabend findet die große Debatte zwischen Vizepräsidentin Harris und dem ehemaligen Präsidenten Trump statt. Ich weiß nicht, welche Rolle die Wirtschaft in der Debatte spielen wird. Wenn Trump in Topform ist, wird er versuchen, Harris mit der Inflation in Verbindung zu bringen, die wir seit COVID erleben. Ich vermute, dass Harris versuchen wird, sich als gemäßigter darzustellen als Präsident Biden.

So oder so bezweifle ich, dass es etwas geben wird, das den Markt wirklich bewegt, selbst wenn die Kandidaten etwas Neues über ihre Steuerpläne sagen. Man darf nicht vergessen, dass der Gewinner im November wahrscheinlich nicht die Stimmen im Senat haben wird, um das Steuergesetz komplett zu überarbeiten, egal ob es um Harris’ Kapitalertragssteuer oder Trumps Zölle im Stil des 19. Jahrhunderts geht.“

Jim Cramer fordert Investoren auf: „Bitte geben Sie das Schiff hier nicht auf“

Anschließend sprach er über die bevorstehende Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch, der ein weiteres Update zur Inflation liefern wird. Er betonte, dass die Federal Reserve bei stabiler oder sinkender Inflation mehr Spielraum haben werde, die Zinsen zu senken und möglicherweise eine Rezession zu vermeiden, und ging damit auf die Bedenken vieler Verkäufer ein. Cramer forderte die Anleger auf, zuversichtlich zu bleiben und ihre Positionen aufgrund dieser Unsicherheiten nicht aufzugeben.

„Am Mittwoch erhalten wir einen weiteren Inflationsbericht – diesmal vom Verbraucherpreisindex. Was soll ich sagen? Solange die Inflation gleich bleibt oder sinkt, hat die Fed viel Spielraum, die Zinsen zu senken und eine Rezession zu verhindern – die Sache, die so viele Verkäufer beunruhigt. Deshalb sage ich Ihnen immer wieder: Bitte geben Sie das Schiff hier nicht auf.“

Unsere Methodik

Der Artikel bespricht eine aktuelle Folge von Jim Cramers Verrücktes Geldwo er mehrere Aktien besprach und empfahl. Der Artikel konzentriert sich auf zehn Unternehmen, die Cramer vorgestellt hat, und beschreibt im Detail, wie Hedgefonds diese Unternehmen sehen und in sie investieren. Der Artikel ordnet diese Unternehmen nach ihrem Eigentumsanteil unter den Hedgefonds, von denen mit dem geringsten bis zu denen mit dem größten Eigentum.

Bei Insider Monkey sind wir besessen von den Aktien, in die Hedgefonds investieren. Der Grund ist einfach: Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass wir den Markt übertreffen können, indem wir die Top-Aktienauswahl der besten Hedgefonds imitieren. Die Strategie unseres vierteljährlichen Newsletters wählt jedes Quartal 14 Small-Cap- und Large-Cap-Aktien aus und hat seit Mai 2014 eine Rendite von 275 % erzielt und damit seine Benchmark um 150 Prozentpunkte geschlagen (weitere Details finden Sie hier).

Jim Cramers Top 10 der Aktien, die versierte Anleger im Auge behalten sollten

10. GameStop Corp. (NYSE:GME)

Anzahl der Hedgefonds-Investoren: 12

Letzten Freitag erlebte GameStop Corp. (NYSE:GME) einen Kursanstieg, nachdem Keith Gill, bekannt als „Roaring Kitty“, ein Bild von „Toy Story“ auf X gepostet hatte. Trotz des Rummels weist Jim Cramer darauf hin, dass GameStop Corp. (NYSE:GME), die ursprüngliche Meme-Aktie, häufig hohe Erwartungen weckt, die sich nicht immer in bedeutsamen Ergebnissen wie einem Wachstum des Gewinns pro Aktie niederschlagen. Cramer schlägt vor, dass GameStop Corp. (NYSE:GME) eine solide langfristige Geschäftsstrategie vorlegen muss, da sein Quartalsbericht sonst möglicherweise erneut hinter den Erwartungen zurückbleibt.

„Am Dienstag berichtet GameStop, und das scheint immer die animalischen Instinkte zu wecken. Tatsächlich sind die Aktien von GameStop Corp. (NYSE:GME) heute in die Höhe geschossen, nachdem Keith Gill, alias „Roaring Kitty“, ein Bild von „Toy Story“ auf X gepostet hat. Ja, im Ernst. Die ursprüngliche Meme-Aktie scheint immer vielversprechend zu sein, lässt sich aber nie in etwas Reales umsetzen – wie etwa ein Wachstum des Gewinns pro Aktie. Es ist an der Zeit, dass das Unternehmen einen langfristigen Geschäftsplan vorlegt, sonst wird das Quartal wieder mit einem dumpfen Schlag landen.“

GameStop Corp. (NYSE:GME) steht derzeit vor finanziellen Herausforderungen, was sich in seiner jüngsten Leistung und seinen Zukunftsprognosen widerspiegelt. Der am 10. September 2024 fällige Ergebnisbericht von GameStop Corp. (NYSE:GME) für das zweite Quartal 2024 wird voraussichtlich einen deutlichen Umsatzrückgang auf 900 Millionen US-Dollar gegenüber 1,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr ausweisen. Die vergleichbaren Ladenverkäufe werden voraussichtlich um 23 % zurückgehen, und GameStop Corp. (NYSE:GME) wird voraussichtlich einen Nettoverlust von etwa 5,3 Millionen US-Dollar verzeichnen, was schlechter ist als der Verlust von 2,8 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres, aber eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 32,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024 darstellt.

Diese Probleme sind Teil eines breiteren Trends im Einzelhandel, bei dem die Verbraucher weniger für nicht lebensnotwendige Dinge wie Videospiele ausgeben. Trotz dieser Schwierigkeiten versucht GameStop Corp. (NYSE:GME), seine Marke wiederzubeleben, indem es einige Geschäfte in Retro-Gaming-Läden umwandelt, die sich auf ältere Spielkonsolen konzentrieren. Dieser Schritt könnte nostalgische Kunden anziehen und eine neue Einnahmequelle bieten.

Die Aktie von GameStop Corp. (NYSE:GME), die in diesem Jahr um über 25 % gestiegen ist, zeigt trotz der zugrunde liegenden Probleme einen gewissen Optimismus der Anleger. Eine optimistische Einschätzung würde bedeuten, dass es Potenzial für eine Trendwende gibt, wenn GameStop Corp. (NYSE:GME) erfolgreich den Retro-Gaming-Trend nutzen und seine Geschäftstätigkeit verbessern kann. Die Volatilitätsgeschichte von GameStop Corp. (NYSE:GME) und seine Attraktivität für spekulative Anleger könnten ebenfalls zu zukünftigen Gewinnen beitragen, sofern das Unternehmen seine aktuellen finanziellen Herausforderungen überwinden kann.

9. Eastman Chemical Company (NYSE:EMN)

Anzahl der Hedgefonds-Investoren: 28

Jim Cramer hält den CEO der Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) für hochintelligent und weist darauf hin, dass er ihn persönlich getroffen hat. Cramer betrachtet die Aktien der Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) als eine starke Investition in den Kunststoffsektor, insbesondere angesichts der Dividendenrendite von 3 %. Seiner Meinung nach ist die Aktie eine der besseren Optionen auf dem Markt für Kunststoffaktien.

„Ja, der CEO von Eastman Chemical ist ein sehr kluger Kerl. Ich habe auch mit ihm gesprochen und ich denke, dass die Aktie mit einer Rendite von 3 % eine der besseren Kunststoffaktien auf dem Markt ist.“

Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) hat trotz gesunkener Rohstoffpreise starke Finanzergebnisse gemeldet. Der Umsatz stieg um 2 % auf 2,36 Milliarden Dollar, was auf höhere Umsätze im Segment Advanced Materials zurückzuführen ist. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) von Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) verbesserte sich von 1,99 Dollar im Vorjahr auf 2,15 Dollar, was die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, seine Betriebsabläufe effektiv zu verwalten und Preisdisziplin aufrechtzuerhalten.

Der Fokus der Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) auf Innovation, insbesondere auf Initiativen zur Kreislaufwirtschaft, unterstützt eine positive Prognose. Die Methanolyseanlage der Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) in Kingsport macht Fortschritte beim Recycling schwieriger Kunststoffe und dürfte das EBITDA im Jahr 2024 um etwa 50 Millionen US-Dollar steigern. Diese Bemühungen fördern nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern stärken auch die Position der Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) auf dem wachsenden Markt für Recyclinglösungen.

Darüber hinaus meldete die Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) im zweiten Quartal starke Cashflows von 367 Millionen US-Dollar und zahlte 195 Millionen US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück. Mit einem prognostizierten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr zwischen 7,40 und 7,85 US-Dollar und einem Cashflow-Ziel von 1,4 Milliarden US-Dollar zeigt die Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) eine robuste finanzielle Gesundheit. Obwohl es einige Bedenken hinsichtlich einer schwachen Nachfrage in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 gibt, machen die solide Finanzleistung, das Engagement für Nachhaltigkeit und die Aktionärsrenditen die Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit.

ClearBridge Sustainability Leaders Strategy erklärte in seinem Investorenbrief für das zweite Quartal 2024 Folgendes zu Eastman Chemical Company (NYSE:EMN):

„ClearBridge unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung dieser neuen Vorschriften. Eastman Chemical Company (NYSE:EMN), das eine Reihe moderner Materialien, Chemikalien und Fasern für den alltäglichen Gebrauch herstellt, darunter Kunststoffe für Lebensmittelverpackungen. Bei einem kürzlichen Gespräch mit Eastman Chemical haben wir zwei verschiedene chemische Recyclingtechnologien besprochen, die das Unternehmen entwickelt hat: Polyester Renewal Technology (PRT) und Carbon Renewal Technology (CRT). PRT recycelt polyesterbasierte Materialien wie Limonadenflaschen, Teppichfasern und sogar Kleidung und zerlegt ihre Grundmoleküle, bis sie nicht mehr von Materialien aus neuem oder nicht recyceltem Material zu unterscheiden sind.

CRT funktioniert auf ähnliche Weise, kann aber eine größere Bandbreite an Kunststoffarten verarbeiten und ersetzt die Verwendung von Kohle als Rohstoff zur Herstellung von Fasern. Die Kombination dieser beiden Technologien verschafft Eastman einen Wettbewerbsvorteil beim molekularen Recycling, da es die meisten Arten von Kunststoffabfällen verarbeiten kann (Abbildung 1). Ironischerweise war die Sicherung des Rohstoffs (d. h. Kunststoffabfälle) ein Engpass bei der Skalierung des molekularen Recyclings, da Technologien der Konkurrenz, die nicht Eastmans duale Technologien verwenden, häufig erfordern, dass der Kunststoffabfall rein nach Güteklasse getrennt wird, was Abfall- und Recyclingunternehmen nicht ohne weiteres anbieten. Eastmans dualer Technologieansatz ermöglicht es dem Unternehmen, die meisten Kunststoffsorten zu verarbeiten, wodurch es weniger abhängig von der Sortierung durch Abfallunternehmen ist …“ (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu lesen)